船成功交付廈門船舶重工股份有限公司二00九年前三季度經(jīng)濟(jì)運行分析福安東

 

一、經(jīng)濟(jì)運行基本情況

二00九年前三季度,公司在“保訂單，配有甚高頻電話，防風(fēng)險，衛(wèi)通-F站、衛(wèi)通-C站等先進(jìn)的無線電通導(dǎo)設(shè)備，煉內(nèi)功”“過冬措施”的指導(dǎo)下, 上下齊心協(xié)力，有效地保證船舶的安全航行。另外，以“多接單、快造船、提質(zhì)量、節(jié)成本、抓創(chuàng)新、煉人才”為工作重點，駕駛室安裝貨油控制系統(tǒng)等自動化設(shè)施?！癋RES”號，克服了全球經(jīng)濟(jì)危機的影響，船東為世界50強的“AVIN INTERNATIONAL S.A”公司。在“FRES”號船順利建造并成功交付后，基本完成了既定的生產(chǎn)經(jīng)營計劃，福安東明船舶修造公司董事長阮韓斌表示：公司承接并建造歐盟高技術(shù)難度的船，總體運行平穩(wěn)。

（一）完成情況

1、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1）完成工業(yè)總產(chǎn)值20.11億元，是以此來促進(jìn)公司管理水平的再提升，為年度計劃27.46億元的73.23%，技術(shù)素質(zhì)的再提高，同比持平。

2）實現(xiàn)銷售收入16.04億元,為年度計劃23.7億元的67.68%，經(jīng)營團(tuán)隊的理念再更新，同比減少17%。

3）實現(xiàn)利潤2.78億元，使企業(yè)整體素質(zhì)達(dá)到質(zhì)的飛躍。他還表示：“FRES”號船順利建造并成功交付，為年度計劃3.14億元的88.5%，更堅定公司造歐洲船的信心，同比增長65%。

4）實現(xiàn)出口創(chuàng)匯21,743萬美元，決心將繼續(xù)把出口希臘的4艘3200噸化學(xué)品船、2艘2.5萬噸散貨船在上半年全保質(zhì)交付。 ，為年度計劃33,593萬美元的64%，同比增長7%。

2、生產(chǎn)節(jié)點完成情況

基本按計劃節(jié)點完成生產(chǎn)進(jìn)度，其中：開工5艘（460B、461A、461B、404H、407A），上船臺5艘（402E、460A、404G、460B、404H）,下水5艘（402D、404F、402E、460A、404G）,交船5艘（402C、402D、405C 、404F、402E）。在建460A/460B/404G/461A/404H/461B/407A。

3、經(jīng)營情況

1）新接57000DWT散貨船訂單12艘；

2）截止2009年9月30日，企業(yè)手持訂單14艘，合同總金額6.31億美元。

（二）采取的主要措施

1、適時調(diào)整　以變思路來多接單

年初，船市低迷的態(tài)勢日趨明顯，我司隨機而動，及時調(diào)整了公司的。首先，把體現(xiàn)以汽車滾裝船為主要市場目標(biāo)的“讓汽車飄洋過?！钡钠髽I(yè)使命，改變?yōu)?SPAN lang=EN-US>“讓更多廈門型船舶航行于四海”，表達(dá)了即要保持“廈門型”品牌船舶產(chǎn)品，又不拘于特定船型的務(wù)實經(jīng)營理念。其次，提出“一主多元、總裝造船、數(shù)字管理、人才強企、資本擴(kuò)張”新。其中的“一主多元”為經(jīng)營?！耙恢鳌?，即以船舶經(jīng)營為主業(yè)，“多元”，即開拓鋼結(jié)構(gòu)等非船“多元”產(chǎn)品市場。

在上述思想的指導(dǎo)下，公司放開手腳，在“一元”方面，除接到57000DWT散貨船12艘的訂單外，還在海峽客滾船、海上工作船方面進(jìn)行了許多前期市場工作。在“多元”方面，積極地開拓橋梁鋼箱梁、風(fēng)力發(fā)電站的風(fēng)機塔筒等鋼結(jié)構(gòu)市場，其中風(fēng)機塔筒項目可在2010年實質(zhì)投產(chǎn)。

2，平衡生產(chǎn)節(jié)奏，以快造船來保訂單

今年前三季度，我司不斷克服節(jié)假日、惡劣天氣、定單撤消、員工對經(jīng)濟(jì)危機影響的顧慮、外協(xié)隊勞動力不足、分段廠分段供應(yīng)不及時和船東檢驗趨嚴(yán)等不利因素的影響，全公司團(tuán)結(jié)一致，互相理解、相互支持。生產(chǎn)門提出“在做好本職工作的同時，要盡力為下一道工序做好鋪墊”的號召。各后勤職能門主動配合生產(chǎn)門及時做好后勤保障，為生產(chǎn)的持續(xù)、快節(jié)奏進(jìn)行作了艱苦的努力。平衡的生產(chǎn)節(jié)奏，不僅穩(wěn)定了“軍心”、和諧了企業(yè)，也為公司防止船東棄船和新接訂單起了積極的作用。

3，提高風(fēng)險意識，以抓管理來防棄船

在認(rèn)真分析國際金融危機的影響，我們主動作為，從經(jīng)營、財務(wù)、法律、質(zhì)量、安全等各方面的管理著手來防范棄船風(fēng)險：一是加強與船東方的溝通聯(lián)系，做好服務(wù)和感情維系工作；二是梳理手中與船東有關(guān)的合同，并定期內(nèi)溝通會議，保持信息對稱；三是精心研究國內(nèi)外金融政策，協(xié)助船東在融資方面創(chuàng)造便利；四是拓寬融資渠道，構(gòu)筑資金安全“堤壩”；五是狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行三級檢驗制度，以強化各工序的質(zhì)量管理；六是加強安全監(jiān)察力度，細(xì)化“AS”管理，確保安全、文明生產(chǎn)；七是充分運用平衡記分卡回顧會，及時梳理各門工作與公司的一致性，以最有效的方式推進(jìn)執(zhí)行；八是不斷細(xì)化績效考核體系，實現(xiàn)效率與效益的平衡；九是重點做好ISO9001管理體系的升級換版和 OHSAS18001管理體系的建立工作，目前已完成全體系文件的編撰，定于十月開始試運行；十是在全公司范圍內(nèi)廣泛開展“增收節(jié)支”活動，通過吸收合理化建議，增加收入來源渠道（包括扶持），竭力控制各項費用；十一是調(diào)整生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)，提高組織效能；十二是加快信息系統(tǒng)和平臺，提高辦公效率；十三是深入學(xué)實踐科學(xué)發(fā)展觀，不斷促進(jìn)管理上檔次、上水平、上效益。

 （三）存在的突出問題

1、經(jīng)營風(fēng)險依然存在

其中尤為突出的是460A和460B船,目前正在進(jìn)一步加強風(fēng)險防范。

2、手持訂單尚未飽和

一般來說，造船企業(yè)應(yīng)手握三年訂單，也就是說，公司的訂單應(yīng)接到2012年。而目前一號船臺生產(chǎn)任務(wù)只排到2011年7月，二號船臺生產(chǎn)任務(wù)只排到2010年12月，還有很大的差距。

3、外協(xié)工隊伍素質(zhì)不盡人意

由于我國的造船業(yè)開工率目前還很高，外協(xié)工還處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，因此，船廠的外協(xié)工隊伍流動性大，人員素質(zhì)不平衡，造成產(chǎn)品質(zhì)量的下降和安全隱患。如何加強外協(xié)工的管理，是我們不可回避的課題。

4、三期呈“膠著”狀態(tài)

由于廈門市環(huán)保政策的影響和出于對船舶工業(yè)生產(chǎn)過剩的疑慮，公司的三期呈“膠著”狀態(tài)。

5、安全生產(chǎn)形勢依然嚴(yán)峻

前三季度共發(fā)生工傷事故為20起，事故率為4.52‰，同比下降了52.38%（去年同期為42起）。

 

二、“13項”重點項目進(jìn)展情況

（一）風(fēng)險應(yīng)對

1，財務(wù)風(fēng)險應(yīng)對措施

1）              確保資金流周轉(zhuǎn)順暢

2）              增加理財收入

3）              創(chuàng)新金融手段

4）              高度重視稅務(wù)稽查

5）              力促船舶訂單保函生效

6）              下一步主要工作

作好理財收入；確保現(xiàn)金流周轉(zhuǎn)順暢；做好第4季度公司所得稅申報和其他已交船出口退稅工作；落實好國外船東匯款路徑的匯款方式，確保收到每筆進(jìn)度款；確保廈門中行到期的銀行授信額度能在下年度繼續(xù)生效。

2，經(jīng)營風(fēng)險應(yīng)對措施

1）              對項目進(jìn)行分析梳理，有針對性地來應(yīng)對，主要采取一是加強現(xiàn)場施工規(guī)范操作，梳理現(xiàn)場報檢記錄。

2）              是加強與現(xiàn)場駐廠代表的溝通，快速解決出現(xiàn)的問題。

3）              商務(wù)上積極與船東坦誠協(xié)商，共同尋找面對危機解決項目出現(xiàn)的問題和困難。

4）              交船難是接下來面臨的最大問題，如何科學(xué)地解決460A船的交船問題，我們計劃采取以下措施：一是生產(chǎn)門按要求做好周記錄；二是與船東船檢開好周例會，將問題和困難在會上進(jìn)行討論，得出落實方案或計劃，并嚴(yán)格迅速、保質(zhì)保量地加以實施；三是完成系泊和試航試驗大綱梳理，組織實施好試航。四是組織精干人員技術(shù)及重點項目推進(jìn)小組，確保生產(chǎn)計劃和節(jié)點的順利實現(xiàn)。

3、法律風(fēng)險應(yīng)對措施

1）配團(tuán)公司完成本企業(yè)關(guān)于“物資采購管理和工程結(jié)算管理制度專題調(diào)研”工作。

2）規(guī)范企業(yè)法律爭議事務(wù)處理工作程序，在擬出臺制度前完成了前期調(diào)研工作，并完成了對制度出臺的意見征集。

3）下一步我們將出臺公司《法律爭議事務(wù)處理辦法》和修訂公司《合同管理制度》。

（二）調(diào)整技改推進(jìn)節(jié)奏

1）總配電站工程、二號船臺80t門座起重機等項目竣工驗收并投入使用，生活輔助樓也順利封頂。

2）《液化天然氣集中供氣技改項目》已完成項目招投標(biāo)，集配車間因設(shè)計變更導(dǎo)致工程造價增加，現(xiàn)已與相關(guān)方協(xié)商一致后恢復(fù)施工，一號碼頭40噸吊車項目已完成適用性評估，正報請集團(tuán)公司和公司董事會批準(zhǔn)。

3）由于政策環(huán)境的復(fù)雜化，技改方面的緊急重要項目均以集中議事的方式進(jìn)行，以利工程進(jìn)展。

4）下一階段的重點工作

一是對一期后山開山工程力爭盡早收尾，抓緊上馬護(hù)坡工程。

二是抓緊涂裝車間的竣工驗收，爭取盡早投入使用，同時加快空壓站的。

三是三期工程中，由我公司先行代墊遷移海警三支隊和翰盛游艇廠電纜的工程費用爭取通過協(xié)調(diào)盡早收回。

四是關(guān)于前、后大門的工程主體方案應(yīng)盡早出臺。

（三）重視人才培訓(xùn)的力度和效果

1)為提升企業(yè)綜合管理素質(zhì)，公司組織了對中層助理以上管理人員進(jìn)行“提高執(zhí)行力”的拓展培訓(xùn)，取得了良好的效果，使大家充分認(rèn)識到作為管理人員要有不怕壓力、攻艱克難的意志力和執(zhí)行力。

2)針對當(dāng)前公司優(yōu)秀人才仍然相對缺乏的問題，我們一方面加強人才選拔和培養(yǎng)工作，盡快充實相關(guān)崗位人員配置，保證門的高效實質(zhì)運作。另一方面組辦相關(guān)的技術(shù)競賽和技能鑒定，進(jìn)一步提高職工業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)技能。

3)下一步我們將提高培訓(xùn)等工作的系統(tǒng)性，一是按原計劃繼續(xù)開展OJT和內(nèi)訓(xùn)師的培訓(xùn)；二是完成技工類高技能人才的評定工作，使內(nèi)技能鑒定工作常規(guī)性開展，同時完成船體裝配工和管系工的專項內(nèi)技能鑒定；三是組織中層績效考核培訓(xùn)等專項培訓(xùn)。

（四）進(jìn)一步深化信息化

1)新版網(wǎng)站及采購系統(tǒng)、物資增補系統(tǒng)、新版全面預(yù)算系統(tǒng)、質(zhì)量管理系統(tǒng)全面投入應(yīng)用。不僅使系統(tǒng)功能更加完善，而且極大地促進(jìn)了流程的規(guī)范性，提高了工作效率。

2)信息化三期工程已順利通過廈門市科技驗收。一些信息系統(tǒng)已經(jīng)實現(xiàn)初步集成，數(shù)據(jù)實現(xiàn)了共享。

3）Tribon系統(tǒng)在第三季度重點推進(jìn)了套料模塊的實施及配套，其它模塊的二次應(yīng)用也得到了推進(jìn)。

4）下一階段我們主要著手以下工作：一是生產(chǎn)工時系統(tǒng)的研究；二是商務(wù)智能系統(tǒng)（含平衡計分卡）的前期準(zhǔn)備及相關(guān)研究工作；三是啟動技術(shù)設(shè)計相關(guān)管理系統(tǒng)的研究工作，如PDM、設(shè)計過程管理等。四是推進(jìn)經(jīng)營報價系統(tǒng)、物資集配系統(tǒng)、新成本管理系統(tǒng)等。五是完善全面預(yù)算系統(tǒng)。

（五）加強鋼結(jié)構(gòu)的經(jīng)營力度

第三季度，我司鋼結(jié)構(gòu)經(jīng)營取得了重大進(jìn)展。一方面在“9.8”投洽會期間，與全球最大的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備供應(yīng)商――丹麥維斯塔斯公司簽訂了風(fēng)機塔筒制造合作框架協(xié)議，這標(biāo)志著我司的鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)已進(jìn)入實質(zhì)發(fā)展階段。另一方面我們還確定了鋼結(jié)構(gòu)事業(yè)的定位、職責(zé)、經(jīng)營范圍、組織架構(gòu)、工作思路、計劃與目標(biāo)等事項，并進(jìn)一步完善《鋼結(jié)構(gòu)事業(yè)經(jīng)營方略》。

下一步將對鋼結(jié)構(gòu)車間的進(jìn)行“倒計時”管理，力爭按計劃完工，同時加強對該工程的監(jiān)督，以便如期開展鋼結(jié)構(gòu)的生產(chǎn)。

（六）加快兩岸三地研發(fā)合作平臺的

我司于2008年8月向廈門市科技申請滾裝船研發(fā)平臺資金扶持，得到了支持。后因海西規(guī)劃的出臺，廈門市科技希望將該滾裝船研發(fā)平臺擴(kuò)大，最終能建成服務(wù)于整個海西的船舶研發(fā)平臺，這與船舶集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃相一致。該項目現(xiàn)已經(jīng)移交至集團(tuán)公司，由其主導(dǎo)向申請資金扶持。

目前該項目正在完善申報申請書及可研報告。下一步工作安排是進(jìn)一步加強與科技的聯(lián)系并梳理船舶平臺的思路、時間安排、編制預(yù)算。

三、第四季度預(yù)測及應(yīng)對措施
     據(jù)經(jīng)濟(jì)合作和發(fā)展組織（OECD）近日發(fā)布的最新預(yù)測，全球工業(yè)增長率從前一個月的1.6％負(fù)增長改善為0.8％正增長，表明全球工業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)復(fù)蘇信號，其中增長14％，歐盟、美國和日本分別為-0.6％、-6％和-10.6％。而勞氏記者轉(zhuǎn)引必和必拓高層人士預(yù)測，由于和其他鋼鐵生產(chǎn)國初級原材料進(jìn)口需求增長，未來15年全球鐵礦石年進(jìn)口量將高達(dá)10億噸，比目前水平增長250％。另據(jù)挪威北極證券公司研究報告稱，今年鋼產(chǎn)量達(dá)5.30億噸，同比增長6％。
    但與之相反的是，反映全球航運市場的波羅的海干散貨運價指數(shù)（BDI）已由6月23日的3800多點回落至2246.00（9月22日），航運市場因船多貨少依舊保持增長乏力的態(tài)勢。

    因此，面對趨好的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和趨嚴(yán)峻的航運市場狀況，我們將嚴(yán)陣以待，一方面在經(jīng)營業(yè)務(wù)上力爭開拓更為廣闊的市場空間，另一方面更進(jìn)一步加強內(nèi)管理和顧客溝通，為實現(xiàn)年度目標(biāo)而努力。主要從“抓經(jīng)營、化風(fēng)險、強管理、促發(fā)展”著手。一是加大新產(chǎn)品研發(fā)和儲備力度，以便先人一步獲得訂單；二是認(rèn)真盤查手持訂單的船東履約風(fēng)險，并大力抓好產(chǎn)品質(zhì)量控制，嚴(yán)防船東惡意棄船；三是進(jìn)一步加強企業(yè)內(nèi)管理，降低各項費用和控制各項成本，提高生產(chǎn)效率，確保按期保質(zhì)交船；四是發(fā)揮造船企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢，積極拓展內(nèi)重型鋼結(jié)構(gòu)市場，平滑船市對企業(yè)的沖擊；五是繼續(xù)推進(jìn)三期船塢的前期工作，時刻準(zhǔn)備開工建造，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模再上新臺階。

 

                       二零零九年九月二十二日

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